国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义件，截止今(jīn)年3独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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